一、請(qǐng)款池視頻講解

二、業(yè)務(wù)流程

請(qǐng)款池按照采購(gòu)單的結(jié)算方式：現(xiàn)結(jié)/月結(jié)，進(jìn)行請(qǐng)款，分為貨款現(xiàn)結(jié)、貨款月結(jié)；
當(dāng)采購(gòu)單的結(jié)算方式為現(xiàn)結(jié)，采購(gòu)單狀態(tài)下單后會(huì)進(jìn)入到請(qǐng)款池對(duì)應(yīng)貨款現(xiàn)結(jié)，可查看采購(gòu)單的已付金額和未付金額情況，且對(duì)采購(gòu)單按預(yù)付比例申請(qǐng)預(yù)付款，支持相同或者不同供應(yīng)商的支持批量申請(qǐng)付款；
當(dāng)采購(gòu)單的結(jié)算方式為月結(jié)，采購(gòu)單狀態(tài)到貨后，采購(gòu)單對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單會(huì)推送到請(qǐng)款池-貨款月結(jié)，按采購(gòu)單對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單進(jìn)行請(qǐng)款操作。

針對(duì)發(fā)貨單和海外倉(cāng)備貨單產(chǎn)生的物流費(fèi)用、其他費(fèi)用、稅費(fèi)等進(jìn)行請(qǐng)款、付款操作流程。

三、操作步驟

1.開(kāi)通權(quán)限

管理員默認(rèn)開(kāi)啟請(qǐng)款池權(quán)限，其他人員需要到設(shè)置模塊角色管理頁(yè)面開(kāi)啟此功能，操作如下：

2.請(qǐng)款池操作路徑

菜單財(cái)務(wù)>付款管理進(jìn)入請(qǐng)款池。

3.請(qǐng)款池-貨款現(xiàn)結(jié)

貨款現(xiàn)結(jié)的采購(gòu)單不會(huì)出現(xiàn)在貨款月結(jié)當(dāng)中
（1）數(shù)據(jù)來(lái)源：同步已下單采購(gòu)，即待到貨和已完成狀態(tài)的采購(gòu)單；
（2）單據(jù)狀態(tài)：未付清、已付清狀態(tài)；
（3）未申請(qǐng)：未申請(qǐng)過(guò)請(qǐng)款的采購(gòu)單；
（4）申請(qǐng)中：已申請(qǐng)請(qǐng)款但未有付款金額的采購(gòu)單；
（5）部分付款：有付款金額但未付清的采購(gòu)單；
（6）已付清：付款金額大于或等于應(yīng)付金額的采購(gòu)單。

金額計(jì)算公式：
添加請(qǐng)款單：申請(qǐng)折扣金額，請(qǐng)款單添加成功后，折扣金額即生效。申請(qǐng)貨值默認(rèn)為采購(gòu)貨值 x 預(yù)付比例 ，預(yù)付比列修改，申請(qǐng)貨值也會(huì)重新核算。
采購(gòu)金額=貨值+運(yùn)費(fèi)+其他費(fèi)用；
應(yīng)付金額=采購(gòu)金額-折扣金額；
實(shí)付金額=已付金額-已收金額；
未申請(qǐng)=未申請(qǐng)貨值+未申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)+未申請(qǐng)其他費(fèi)用；
申請(qǐng)中=申請(qǐng)金額-已付金額。

請(qǐng)款：可對(duì)單張采購(gòu)單申請(qǐng)請(qǐng)款，支持批量請(qǐng)款。

一次最多可請(qǐng)款的條數(shù)：50條，超過(guò)則取列表前50條進(jìn)行請(qǐng)款

相同供應(yīng)商批量請(qǐng)款
（1）相同供應(yīng)商請(qǐng)款、和不同供應(yīng)商批量請(qǐng)款頁(yè)面樣式不同；
（2）貨款（不含1688）請(qǐng)款時(shí)，可以在頁(yè)面上選擇幣種，選擇的幣種和采購(gòu)幣種不一致時(shí)會(huì)出現(xiàn)匯率取值規(guī)則，默認(rèn)付款指定匯率，即在付款時(shí)確定匯率；

（3）匯率取值規(guī)則可以切換為請(qǐng)款指定匯率，即為請(qǐng)款人確定匯率，此時(shí)可以在頁(yè)面上填寫匯率，默認(rèn)值計(jì)算公式：取值匯率管理中貨幣代碼為業(yè)務(wù)發(fā)生幣種我的匯率 / 貨幣代碼為切換的幣種我的匯率（先把業(yè)務(wù)發(fā)生幣種轉(zhuǎn)換成人民幣，再轉(zhuǎn)換成付款幣種）
在頁(yè)面上會(huì)顯示經(jīng)過(guò)匯率轉(zhuǎn)換后的新幣種金額，折合新幣種金額=原幣金額*匯率。

結(jié)束請(qǐng)款：

因某些原因未付清采購(gòu)單不需繼續(xù)請(qǐng)款，可操作結(jié)束付款，結(jié)束付款后采購(gòu)單變更為已付清狀態(tài)。

（4）不同的供應(yīng)商批量請(qǐng)款，相同的供應(yīng)商、同幣種會(huì)生成一張請(qǐng)款單；
（5）供應(yīng)商信息會(huì)帶到請(qǐng)款單，支持在請(qǐng)款單進(jìn)行填入或修改。

4.請(qǐng)款池-貨款月結(jié)

（1）數(shù)據(jù)來(lái)源：同步采購(gòu)單快捷入庫(kù)和到貨產(chǎn)生的入庫(kù)單；
（2）單據(jù)狀態(tài)：未申請(qǐng)，已申請(qǐng)，已付清狀態(tài)；
（3）待申請(qǐng)：未申請(qǐng)過(guò)或者部分請(qǐng)款的入庫(kù)單；
（4）全額申請(qǐng)：選擇采購(gòu)單維度時(shí)，申請(qǐng)過(guò)一次將進(jìn)入全額申請(qǐng)頁(yè)面，選擇入庫(kù)單維度時(shí)，申請(qǐng)入庫(kù)單全部金額才會(huì)進(jìn)入全額申請(qǐng)頁(yè)面；
（5）已付清：已申請(qǐng)請(qǐng)款并已付款的入庫(kù)單。

添加請(qǐng)款單：
請(qǐng)款時(shí)先確定請(qǐng)款的維度，目前分采購(gòu)單維度和入庫(kù)單維度：
選擇采購(gòu)單維度，申請(qǐng)金額將直接計(jì)入采購(gòu)單上，不會(huì)記錄到某個(gè)入庫(kù)單本次請(qǐng)款金額有多少，并且，一個(gè)入庫(kù)單只能請(qǐng)款一次；
選擇入庫(kù)單維度，申請(qǐng)金額會(huì)記錄到對(duì)應(yīng)入庫(kù)單上，一個(gè)入庫(kù)單支持多次請(qǐng)款。

一個(gè)采購(gòu)單只支持一種請(qǐng)款維度，未請(qǐng)款的采購(gòu)單請(qǐng)款維度顯示為“-”。
存在預(yù)付款時(shí)，只支持采購(gòu)單維度請(qǐng)款
請(qǐng)款維度會(huì)顯示在頁(yè)面上，不同請(qǐng)款維度不可以批量請(qǐng)款。

選擇采購(gòu)單維度請(qǐng)款：
請(qǐng)款單對(duì)同一采購(gòu)單的入庫(kù)單進(jìn)行歸類，核算出采購(gòu)單需要請(qǐng)款的入庫(kù)數(shù)量和到貨金額。申請(qǐng)貨值默認(rèn)為到貨金額 x （1-預(yù)付比例) ，預(yù)付比列修改，申請(qǐng)貨值也會(huì)重新核算。

當(dāng)前入庫(kù)單只能請(qǐng)款一次，入庫(kù)單關(guān)聯(lián)的請(qǐng)款單已完成后，入庫(kù)單即變更為已付清狀

結(jié)束請(qǐng)款：因某些原因入庫(kù)單不需繼續(xù)請(qǐng)款，可操作結(jié)束付款，結(jié)束付款后入庫(kù)單變更為已付清狀態(tài)。

選擇入庫(kù)單維度請(qǐng)款：
需要在入庫(kù)單行上填寫本次申請(qǐng)和本次折扣，會(huì)匯總到采購(gòu)單行上。

在系統(tǒng)識(shí)別到本次是最后一次請(qǐng)款時(shí)（到貨量=采購(gòu)量，并且之前入庫(kù)單被全額申請(qǐng)，且本次是全額申請(qǐng)），如果有尾差，在采購(gòu)單上本次申請(qǐng)金額會(huì)自動(dòng)補(bǔ)尾差。如下面例子所示。

添加請(qǐng)款單后，會(huì)在頁(yè)面上顯示對(duì)應(yīng)到入庫(kù)單上的請(qǐng)款金額、折扣金額、未申請(qǐng)金額，未申請(qǐng)金額大于0的時(shí)候支持請(qǐng)款和結(jié)束請(qǐng)款，結(jié)束請(qǐng)款后狀態(tài)將置為已付清。

退貨補(bǔ)貨場(chǎng)景：
當(dāng)有退貨補(bǔ)貨時(shí)，如果未申請(qǐng)金額為0，并且已經(jīng)付清，會(huì)自動(dòng)將補(bǔ)貨的入庫(kù)單狀態(tài)置為已付清。當(dāng)選擇的入庫(kù)單金額之和超過(guò)未申請(qǐng)金額時(shí)，默認(rèn)金額會(huì)設(shè)置為0，用戶需要自行填寫申請(qǐng)金額；
退貨扣款場(chǎng)景：
當(dāng)選擇的入庫(kù)單金額之和超過(guò)未申請(qǐng)金額時(shí)，默認(rèn)金額會(huì)設(shè)置為0，用戶需要自行填寫申請(qǐng)金額。

已經(jīng)使用入庫(kù)單維度請(qǐng)款后，不能再變更預(yù)付比例。

5.請(qǐng)款池-貨款預(yù)付款

采購(gòu)單狀態(tài)從待下單變?yōu)榇截洉r(shí)，若結(jié)算方式選擇月結(jié)，且預(yù)付比例>0，則在請(qǐng)款池貨款預(yù)付款中自動(dòng)生成一條預(yù)付款單，可在未到貨的情況下對(duì)預(yù)付款單進(jìn)行請(qǐng)款。

點(diǎn)擊請(qǐng)款進(jìn)入添加請(qǐng)款單頁(yè)面，請(qǐng)款操作同貨款現(xiàn)結(jié)請(qǐng)款；
請(qǐng)款單提交后，采購(gòu)單未付金額將扣減預(yù)付款請(qǐng)款金額，貨到后在月結(jié)頁(yè)面請(qǐng)尾款時(shí)，將在采購(gòu)單未付金額范圍內(nèi)進(jìn)行請(qǐng)款操作。添加月結(jié)請(qǐng)款單時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)申請(qǐng)金額=到貨金額x（1-預(yù)付比例)，支持修改。
采購(gòu)單變更時(shí)預(yù)付款單處理：
-月結(jié)改為現(xiàn)結(jié)：若之前生成了預(yù)付款單，采購(gòu)變更單審批通過(guò)后，自動(dòng)將原先生成的預(yù)付款單刪除；
-修改預(yù)付比例：若之前預(yù)付款單未請(qǐng)款，可修改為[0,100]的值，修改為0時(shí)，將原先生成的預(yù)付款單刪除；若之前預(yù)付款單已經(jīng)請(qǐng)款，只允許修改為大于當(dāng)前預(yù)付比例的值。

6.請(qǐng)款池-物流請(qǐng)款

（1）數(shù)據(jù)來(lái)源：同步導(dǎo)入實(shí)際費(fèi)用或者填入稅費(fèi)的發(fā)貨單和海外倉(cāng)備貨單；
（2）單據(jù)狀態(tài)：未付清(申請(qǐng)中、部分付款、未申請(qǐng))、已付清狀態(tài)；
（3）未申請(qǐng)（未申請(qǐng)過(guò)的發(fā)貨單&海外倉(cāng)備貨單）；
（4）申請(qǐng)中（已申請(qǐng)請(qǐng)款但未有付款金額的發(fā)貨單&海外倉(cāng)備貨單）；
（5）部分付款（有付款金額但未付清的發(fā)貨單&海外倉(cāng)備貨單）；
（6）已付清（付款金額等于應(yīng)付金額的發(fā)貨單&海外倉(cāng)備貨單）操作結(jié)束付款的單據(jù)狀態(tài)變?yōu)橐迅肚濉?/p>

請(qǐng)款：可對(duì)單張發(fā)貨單&備貨單申請(qǐng)請(qǐng)款，同一物流商的可批量請(qǐng)款。

在物流商資料里維護(hù)物流商多個(gè)賬戶，會(huì)自動(dòng)帶到請(qǐng)款單申請(qǐng)頁(yè)面，可以點(diǎn)擊下拉框切換收款信息。添加請(qǐng)款單：申請(qǐng)折扣金額，請(qǐng)款單添加成功后，折扣金額即生效。申請(qǐng)貨值默認(rèn)為物流費(fèi)用金額 x 預(yù)付比例 ，預(yù)付比列修改，申請(qǐng)貨值也會(huì)重新核算。 費(fèi)用金額=統(tǒng)一單據(jù)+相同費(fèi)用類型+相同幣種；
應(yīng)付金額=費(fèi)用金額-折扣金額；
已付金額=已付金額；
未申請(qǐng)=未申請(qǐng)；
申請(qǐng)中=申請(qǐng)金額-已付金額。
結(jié)束請(qǐng)款：因某些原因未付清發(fā)貨單&備貨單不需繼續(xù)請(qǐng)款，可操作結(jié)束付款，結(jié)束付款后發(fā)貨單&備貨單變更為已付清狀態(tài)。狀態(tài)流場(chǎng)景
按照發(fā)貨單號(hào)+費(fèi)用類型判斷：

7.其他應(yīng)付款

支持費(fèi)用管理頁(yè)面添加其他費(fèi)用后進(jìn)行請(qǐng)款。

（1）權(quán)限配置

（2）添加費(fèi)用單頁(yè)面是否請(qǐng)款選擇“是”
是否請(qǐng)款選擇“是”；選擇自定義非費(fèi)用類型；選擇“支出”，填寫正數(shù)金額。一個(gè)費(fèi)用單只能填寫一個(gè)幣種。

（3）請(qǐng)款池會(huì)根據(jù)費(fèi)用單生成其他應(yīng)付款單
在請(qǐng)款池頁(yè)面，點(diǎn)擊費(fèi)用單號(hào)可以跳轉(zhuǎn)到費(fèi)用單詳情頁(yè)面。此時(shí)應(yīng)付對(duì)象為空。點(diǎn)擊請(qǐng)款或在費(fèi)用管理頁(yè)面點(diǎn)擊請(qǐng)款，跳轉(zhuǎn)到添加請(qǐng)款單頁(yè)面，應(yīng)付對(duì)象必填，手動(dòng)輸入過(guò)一次后，后續(xù)如果還想用到，系統(tǒng)支持模糊搜索選擇之前用過(guò)的應(yīng)付對(duì)象。一個(gè)其他應(yīng)付款單被請(qǐng)款一次后，下次請(qǐng)款時(shí)應(yīng)付對(duì)象會(huì)被自動(dòng)帶出，并不支持修改。支持批量請(qǐng)款，但是應(yīng)付對(duì)象必須相同，否則會(huì)報(bào)錯(cuò)。多條應(yīng)付對(duì)象為空的單據(jù)可以批量請(qǐng)款，默認(rèn)需要批量請(qǐng)款的應(yīng)付對(duì)象相同。支持部分請(qǐng)款，請(qǐng)款金額不得高于未申請(qǐng)金額，否則會(huì)報(bào)錯(cuò)。費(fèi)用備注為從費(fèi)用單詳情表頭帶過(guò)來(lái)的備注，請(qǐng)款池支持補(bǔ)充修改。
點(diǎn)擊提交生成應(yīng)付費(fèi)用類型為“其他應(yīng)付款”的請(qǐng)款單，應(yīng)付對(duì)象類型為“手動(dòng)填寫”，可根據(jù)需要配置審批流，后續(xù)付款邏輯同采購(gòu)請(qǐng)款單。支持打印。
付款后費(fèi)用管理會(huì)同步請(qǐng)款池付款狀態(tài)。

（4）請(qǐng)款后變更費(fèi)用單限制
請(qǐng)款后，變更費(fèi)用單金額時(shí)會(huì)校驗(yàn)，不能小于申請(qǐng)中和已付款的金額。并且不能修改幣種，不能作廢費(fèi)用單，不能把是否請(qǐng)款改為“否”。如果需要進(jìn)行相關(guān)操作，先作廢請(qǐng)款單，再進(jìn)行修改。

四、常見(jiàn)問(wèn)題

Q1：請(qǐng)款池的采購(gòu)類型-其他費(fèi)用是針對(duì)采購(gòu)單的什么費(fèi)用請(qǐng)款的？

A1：創(chuàng)建采購(gòu)單的時(shí)候勾選其他費(fèi)用旁邊的多項(xiàng)其他費(fèi)用去填寫其他費(fèi)用，在請(qǐng)款池的其他費(fèi)用那里才能搜索到。

Q2：月結(jié)的采購(gòu)單顯示未付清，請(qǐng)款池卻不能再請(qǐng)款顯示已付清是為什么？

A2：一個(gè)采購(gòu)單只支持一種請(qǐng)款維度，存在預(yù)付款時(shí)，只支持采購(gòu)單維度請(qǐng)款。采購(gòu)單到貨一次一條入庫(kù)單僅可請(qǐng)款一次，后續(xù)不能再次請(qǐng)款，不支持部分付款。